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文 | 付一夫
新的發展篇章，已然開啟。
在剛剛結束不久的重要會議報告當中，特別將“國家安全”置于顯要位置，提出“國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提”，并作為《推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定》章節獨立撰寫發布，引發人們關注。市場普遍認為，在未來很長一段時間里，“統籌安全與發展”將會成為我國經濟社會發展的重要指導思想。
這背后究竟有哪些深意？又有哪些投資機會值得關注？本文將嘗試給出答案。
01
國家安全之所以被高層如此重視，根本原因在于當前全球形勢的巨大變化。
其一，“逆全球化”之風愈演愈烈。
在此前相當長的一段時間里，經濟全球化一直都是世界經濟發展的主旋律，不僅促進了生產要素和資源在全球范圍內的優化配置和使用，還讓各國根據自身的比較優勢來參與全球分工和貿易往來，有力地推動了世界經濟增長。
然而2008年國際金融危機爆發后，世界經濟陷入衰退周期，為了擺脫困境，不少發達國家開始頻繁使用貿易保護措施，繼而催生了貿易保護主義的抬頭趨勢。到了2016年，英國公投脫歐正式拉開了逆全球化的序幕；隨后的2017年，特朗普就任美國總統，以“美國優先”為名義開始大力推行貿易保護主義，甚至不惜接連“退群”，包括TPP（跨太平洋伙伴關系協定）、《巴黎協定》等等，逆全球化趨勢進一步強化。此外，德國、法國、意大利等國家的局勢也都不同程度地發生著轉變。2020年新冠疫情的大面積爆發，又再度重創了全球產業鏈供應鏈格局。這些新動向給過去形成的全球分工體系帶來了巨大沖擊，同時也增加了各國不安全的隱患。
其二，大國博弈不斷升級。
近年來，面對我國經濟社會的快速崛起，美國的焦慮和不安日益加劇，而自身的衰落又無力扭轉，于是不惜采取一系列不公正的手段來加以遏制。例如，美國提出所謂的《印太經濟框架》，稱“為印太國家提供替代中國處理關鍵問題的選擇”，其目的在于“限制向中國出口‘敏感’產品”，意圖在核心領域上加大對于中國的封鎖，實現“去中國化”；再如，美國以技術霸權為依托，不斷在與第三方貿易協定中設置限制性條款，尋求與歐洲國家以及其他盟友組建“小團體”，繼而推動與我國科技的脫鉤；而在今年三季度以來，美國加速出臺對華芯片產業管制的相關政策，包括簽署通過《芯片和科學法案》等等，明目張膽地對我國實行“技術封鎖”。如此一來，我國芯片半導體產業以及消費電子、汽車、軍工等行業的發展都面臨著新的挑戰。
其三，俄烏局勢的不甚明朗。
今年以來，俄烏沖突不斷升級，至今已經持續了長達8個月的時間，尚未出現明顯的緩和跡象。更有甚者，這場沖突早就超越了俄烏兩個國家本身，已然將世界多個國家都卷入其中，讓本就面臨衰退風險的世界經濟的蒙上了一層陰影，并給全球治理和世界秩序帶來了新的挑戰。此外，俄羅斯擁有極其豐富的天然氣和石油資源，而烏克蘭又被稱為“歐洲糧倉”，兩國持續的沖突正在引爆一場全球范圍內的糧食危機和能源危機，嚴重威脅著世界上許多人的生活乃至生存。
一言以蔽之，當今世界正處于百年未有之大變局，在世紀疫情、地緣沖突、大國博弈等多重因素的交織影響下，國際形勢中的不穩定、不確定與不安全性日益突出，各類風險挑戰加速積聚，而我國經濟社會發展的環境也面臨著復雜深刻的變化。正因如此，我們必須要重新審視“國家安全”的重要性，如此才能推動我國經濟社會長治久安與可持續發展，這是高層在新階段做出的無比正確的戰略選擇。
對比兩次大會的詞頻，可以看到“安全”有了明顯提升，側面印證了高層對于國家安全的重視程度。
不過需要指出的是，關于經濟發展的詞頻并沒有出現顯著下降，說明安全并沒有凌駕于經濟發展之上，而“以新安全格局保障新發展格局”、“統籌安全與發展”將會成為我國接下來重要的前進方向。
02
新形勢新格局下，必然蘊藏著重大的投資機會。
回顧A股的發展歷程不難發現，每一次由國家決策層在正式場合定調的內容，都會引發投資者的高度關注。原因很簡單，這些內容往往都是基于國家宏大戰略與未來經濟社會發展方向的考慮，是要從政策上花大力氣去扶持的，具有波瀾壯闊的大格局，前景當然更令人振奮和期待，自然更容易成為市場上新的投資主線。如互聯網+、“一帶一路”、碳中和等等，都屬于立意高遠的宏大投資題材，此次的“國家安全”當然也不例外。
在我看來，圍繞著“國家安全”這一發展思路，可以重點留意以下五個板塊。
第一，科技安全。
科技對于經濟發展的重要意義不言而喻，從全球視角來看，國與國之間的經濟實力差距，本質上正是科技創新能力的差距，率先在科技創新領域有所突破的國家，往往都是世界上最強大的國家；而一個國家的科技實力越強，就越能在世界產業分工鏈條中處于高端位置。正因如此，“只有把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。”
參考官方發布的《總體國家安全觀學習綱要》，兩大領域值得關注：一是重要領域“卡脖子”技術的攻關，包括高端芯片、工業軟件、科學試驗用儀器設備、化學制劑、油氣勘探開發等；二是重大創新領域戰略和前瞻部署，包括人工智能、量子信息、集成電路、先進制造、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等。
第二，糧食安全。
“民以食為天”，可是眼下我們面對的糧食格局并不算太平。從國內層面看，雖然我國主要糧食基本可以自給自足，但大豆、油料等經濟作物庫存消費卻比較低，對外依存度較高，而且人均糧食產量、人均耕地面積都不算多；從國際層面看，近兩年全球極端天氣頻繁出現，多個主要糧食生產國都遭受了較大破壞，而俄烏沖突的加劇又進一步增加了全球糧食供給格局的不確定性。從實際情況來看，近兩年全球糧價持續上漲，給很多國家人民的生活帶來了較大壓力和挑戰，這也告訴我們必須要高度重視糧食安全問題。
糧食安全關鍵在于種子，“只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗”，故而種業又被稱為“農業芯片”，也是國家的戰略性、基礎性產業。就目前來看，我國種業同樣存在一定的“卡脖子”風險，據統計，有將近90％的分子育種技術和專利掌握在少數發達國家手中，并且關鍵設備和試劑耗材基本依賴進口，致使科研成本偏高，制約品種創新效率，這些也是我們接下來需要重點攻克的難題，而相關企業或將存在投資機會。
第三，產業鏈供應鏈與數據安全。
一方面，產業鏈供應鏈穩定安全是構建新發展格局的基礎和關鍵。經過多年發展，我國已是不折不扣的制造業大國，規模居全球首位，產業體系完備，為經濟社會發展提供了堅實的物質保障。然而，我國產業鏈供應鏈也存在著一定的風險隱患，包括制造業核心技術和關鍵零部件受制于人、產業鏈整體處于中低端、產業整體寬而不深等等。
另一方面，伴隨著信息技術的不斷發展，數據已經成為支撐國民經濟發展的新生產要素，在推動產業升級方面扮演著關鍵角色，同時也關乎到個人乃至國家的安全與否。然而近些年，數據安全已然成為了全球性挑戰，諸如個人隱私泄露、知識產權侵犯，以及衍生出來的網絡竊聽、網絡攻擊、網絡犯罪甚至網絡恐怖主義活動時有發生。
針對上述問題，有必要在如下三個領域繼續發力：一則，鞏固提升優勢產業，拉緊國際產業鏈對我國的依存關系，繼而形成有力的反制和威懾能力，具體包括高鐵、新能源、通信設備、電力裝備等；二則，補齊產業鏈短板，加快攻關芯片、半導體、工業軟件、航空發動機等核心技術領域，真正實現自主可控；三則，進一步發展信創產業，力爭在國產操作系統、中間件、數據庫等領域早日實現自主可控。
第四，能源安全。
能源是經濟社會發展的基礎支撐。近些年，全球能源供給一直處于緊缺狀態，尤其是今年以來，俄烏沖突的不斷激化導致歐洲地區能源告急，原油天然氣價格接連上漲，繼而導致各國通脹飆升，不僅經濟下行壓力陡增，還嚴重影響了無數人的工作生活。足以見得，能源安全是國家安全的重要部分，如果能源供應無法得到保障，那么將會引發一系列風險。
在我國，得益于自身的能源體制優勢，我國能源格局要比歐洲地區穩定得多，不過作為作為世界上最大的能源生產國和消費國，我們依然不能掉以輕心，今年夏天我國部分地區出現的“限電風波”就是明顯的警示。考慮到我國石油天然氣的對外依存度較高，海外局勢的撲朔迷離或將加劇我國能源風險，為此我們要在實現碳中和、保障能源安全與滿足能源總需求的三重目標的約束下，兼顧傳統能源與新能源的平衡，進一步完善產供儲銷體系，增強能源持續穩定供應和風險管控能力。而油氣勘探開發、油氣儲備設施建設、電力設備以及新能源產業鏈有望持續受益。
第五，國防安全。
強大的國防軍工實力是一切經濟社會發展的前提，是國家安全戰略、地緣戰略和軍事戰略的基本保障，也是所有科技戰的最高陣地，更是大國博弈的主戰場。放眼全球，近幾年國際形勢愈發復雜多變，不確定性日益上升，世界上的主要國家都將國防擺在了極其重要的位置。以美國為例，其2021年國防開支7405億美元，同比提升了0.3個百分點，占GDP比重為3.59%；其余國家也依照自身情況有不同程度的增加，各國都將國防建設視作未來加大投入的必然選擇。
就我國而言，國防預算開支雖然以2077億美元位居世界第二，但僅占全國GDP的1.5%左右，不僅大幅度低于沙特阿拉伯的9.94%，也低于美國、俄羅斯、韓國、印度、英國等國家，僅排在全球第八名——這與我國經濟體量、國土面積以及國防需求顯然是不匹配的。此外，在一些細分領域，我們仍與其他大國有著明顯差距。
面對世界不穩定因素的增多、國際形勢的愈發復雜多變以及行業短板，大力發展國防軍工建設已是刻不容緩，這也是我們下一步的重要發力點之一。在此過程中，軍用飛機制造、軍工電子、導彈研制、軍工新材料（如碳纖維、鈦合金）等領域或將迎來不錯的投資布局機會。
